有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2024/06/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	55,848,828,439	96.04
親投資信託受益証券	日本	14,183,159	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,288,821,982	3.94
合計(純資産総額)		58,151,833,580	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,188,957,602	90.70
親投資信託受益証券	日本	1,235,044	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	325,591,442	9.26
合計(純資産総額)		3,515,784,088	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,241,125,480	△92.19