半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	147,217,545,803	98.71
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,926,527,670	1.29
合計(純資産総額)		149,144,083,478	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	443,163,520	0.29

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	9,807,898,029	97.26
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,785,211	2.74
合計(純資産総額)		10,083,693,245	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	9,551,954,900	△94.72