半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	56,467,180,802	96.60
親投資信託受益証券	日本	14,211,576	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,972,793,539	3.38
合計(純資産総額)		58,454,185,917	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,139,474,932	97.81
親投資信託受益証券	日本	1,237,519	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,007,796	2.17
合計(純資産総額)		5,254,720,247	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,116,587,700	△97.37