有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	56,263,722,037	95.93
親投資信託受益証券	日本	14,211,576	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,370,544,801	4.05
合計(純資産総額)		58,648,478,414	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,345,746,668	97.55
親投資信託受益証券	日本	1,237,519	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,758,456	2.41
合計(純資産総額)		3,429,742,643	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	109,702,345	3.20
為替予約取引	売建	-	3,429,539,768	△99.99