日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2015/06 | 11,321,162,171 |
| 2016/06 | 8,070,559,491 |
| 2017/06 | 6,112,111,676 |
| 2018/06 | 8,670,925,862 |
| 2019/06 | 8,465,580,778 |
| 2020/06 | 6,872,730,799 |
| 2021/06 | 5,019,387,260 |
| 2022/06 | 3,967,426,592 |
| 2023/06 | 3,843,793,355 |
| 2024/06 | 3,570,219,285 |
| 2025/06 | 3,404,036,615 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2015年6月（個）
- 113億2116万
- 2016年6月（個） -28.71%
- 80億7055万
- 2017年6月（個） -24.27%
- 61億1211万
- 2018年6月（個） +41.86%
- 86億7092万
- 2019年6月（個） -2.37%
- 84億6558万
- 2020年6月（個） -18.82%
- 68億7273万
- 2021年6月（個） -26.97%
- 50億1938万
- 2022年6月（個） -20.96%
- 39億6742万
- 2023年6月（個） -3.12%
- 38億4379万
- 2024年6月（個） -7.12%
- 35億7021万
- 2025年6月（個） -4.65%
- 34億403万
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