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日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の株主資本等変動計算書

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【提出】
2026年9月17日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/27-2026/06/26)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/27-2026/06/26) - 2026年9月17日 9:06提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 6.63%減 31億7840万

2025年6月26日

純資産 前
34億403万

2026年6月26日

純資産 -6.63%
31億7840万

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