日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月26日 | 2026年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,043,012,887 | 1,732,962,609 |
| 金銭信託 | 151,208,781 | － |
| コール・ローン | 2,336,620,667 | 2,368,352,044 |
| 投資証券 | 53,681,535,317 | 63,192,393,798 |
| 親投資信託受益証券 | 14,205,893 | 14,285,462 |
| 流動資産計 | 57,226,583,545 | 67,307,993,913 |
| 資産の部合計 | 57,226,583,545 | 67,307,993,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 525,851,200 |
| 未払解約金 | 306,360,320 | 87,653,664 |
| 未払受託者報酬 | 9,251,454 | 10,517,977 |
| 未払委託者報酬 | 570,509,470 | 648,611,790 |
| その他未払費用 | 1,372,266 | 1,543,246 |
| 流動負債計 | 887,493,510 | 1,274,177,877 |
| 負債の部合計 | 887,493,510 | 1,274,177,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,139,309,751 | 23,314,281,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,199,780,284 | 42,719,534,588 |
| （分配準備積立金） | 24,785,885,193 | 35,551,953,462 |
| 元本等合計 | 56,339,090,035 | 66,033,816,036 |
| 純資産の部合計 | 56,339,090,035 | 66,033,816,036 |
| 負債・純資産合計 | 57,226,583,545 | 67,307,993,913 |
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