日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の流動負債計の推移 - 通期
個別
- 2015年6月26日
- 47億7906万
- 2016年6月27日 -40.53%
- 28億4201万
- 2017年6月26日 -32.98%
- 19億478万
- 2018年6月26日 -25.22%
- 14億2444万
- 2019年6月26日 -6.11%
- 13億3747万
- 2020年6月26日 +9.12%
- 14億5942万
- 2021年6月28日 -35.08%
- 9億4747万
- 2022年6月27日 -32.85%
- 6億3618万
- 2023年6月26日 +14.14%
- 7億2617万
- 2024年6月26日 -10.97%
- 6億4651万
- 2025年6月26日 +37.27%
- 8億8749万
- 2026年6月26日 +43.57%
- 12億7417万
個別
- 2015年6月26日
- 4億1419万
- 2016年6月27日 -43.44%
- 2億3427万
- 2017年6月26日 -30.19%
- 1億6354万
- 2018年6月26日 -41.92%
- 9498万
- 2019年6月26日 +27.06%
- 1億2068万
- 2020年6月26日 +38.77%
- 1億6747万
- 2021年6月28日 -20.06%
- 1億3387万
- 2022年6月27日 -5.29%
- 1億2678万
- 2023年6月26日 +34.99%
- 1億7115万
- 2024年6月26日 -28.23%
- 1億2283万
- 2025年6月26日 -40.92%
- 7256万
- 2026年6月26日 +68.26%
- 1億2210万
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