日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の流動負債計の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年12月26日
- 18億8773万
- 2015年12月26日 +75.08%
- 33億499万
- 2016年12月27日 +35.35%
- 44億7347万
- 2017年12月26日 -56.01%
- 19億6793万
- 2018年12月26日 -24.79%
- 14億7998万
- 2019年12月26日 +36.71%
- 20億2324万
- 2020年12月26日 -32.64%
- 13億6288万
- 2021年12月28日 -51.53%
- 6億6057万
- 2022年12月27日 -6.87%
- 6億1519万
- 2023年12月26日 +32.93%
- 8億1775万
- 2024年12月26日 -14.41%
- 6億9994万
- 2025年12月26日 +6.89%
- 7億4815万
個別
- 2014年12月26日
- 13億8224万
- 2015年12月26日 -82.66%
- 2億3963万
- 2016年12月27日 +39.14%
- 3億3342万
- 2017年12月26日 -58.04%
- 1億3992万
- 2018年12月26日 -21.61%
- 1億968万
- 2019年12月26日 +139.8%
- 2億6302万
- 2020年12月26日 -61.21%
- 1億201万
- 2021年12月28日 +9.56%
- 1億1177万
- 2022年12月27日 -61.74%
- 4276万
- 2023年12月26日 +36.34%
- 5830万
- 2024年12月26日 +264.11%
- 2億1229万
- 2025年12月26日 -81.74%
- 3875万
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