日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の流動負債計の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 18億8773万
- 2015年6月26日 +153.16%
- 47億7906万
- 2015年12月26日 -30.84%
- 33億499万
- 2016年6月27日 -14.01%
- 28億4201万
- 2016年12月27日 +57.4%
- 44億7347万
- 2017年6月26日 -57.42%
- 19億478万
- 2017年12月26日 +3.32%
- 19億6793万
- 2018年6月26日 -27.62%
- 14億2444万
- 2018年12月26日 +3.9%
- 14億7998万
- 2019年6月26日 -9.63%
- 13億3747万
- 2019年12月26日 +51.27%
- 20億2324万
- 2020年6月26日 -27.87%
- 14億5942万
- 2020年12月26日 -6.61%
- 13億6288万
- 2021年6月28日 -30.48%
- 9億4747万
- 2021年12月28日 -30.28%
- 6億6057万
- 2022年6月27日 -3.69%
- 6億3618万
- 2022年12月27日 -3.3%
- 6億1519万
- 2023年6月26日 +18.04%
- 7億2617万
- 2023年12月26日 +12.61%
- 8億1775万
- 2024年6月26日 -20.94%
- 6億4651万
- 2024年12月26日 +8.26%
- 6億9994万
- 2025年6月26日 +26.8%
- 8億8749万
- 2025年12月26日 -15.7%
- 7億4815万
- 2026年6月26日 +70.31%
- 12億7417万
個別
- 2014年12月26日
- 13億8224万
- 2015年6月26日 -70.03%
- 4億1419万
- 2015年12月26日 -42.14%
- 2億3963万
- 2016年6月27日 -2.24%
- 2億3427万
- 2016年12月27日 +42.32%
- 3億3342万
- 2017年6月26日 -50.95%
- 1億6354万
- 2017年12月26日 -14.45%
- 1億3992万
- 2018年6月26日 -32.12%
- 9498万
- 2018年12月26日 +15.48%
- 1億968万
- 2019年6月26日 +10.03%
- 1億2068万
- 2019年12月26日 +117.94%
- 2億6302万
- 2020年6月26日 -36.33%
- 1億6747万
- 2020年12月26日 -39.08%
- 1億201万
- 2021年6月28日 +31.23%
- 1億3387万
- 2021年12月28日 -16.51%
- 1億1177万
- 2022年6月27日 +13.43%
- 1億2678万
- 2022年12月27日 -66.27%
- 4276万
- 2023年6月26日 +300.23%
- 1億7115万
- 2023年12月26日 -65.93%
- 5830万
- 2024年6月26日 +110.68%
- 1億2283万
- 2024年12月26日 +72.83%
- 2億1229万
- 2025年6月26日 -65.82%
- 7256万
- 2025年12月26日 -46.59%
- 3875万
- 2026年6月26日 +215.05%
- 1億2210万
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