日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の財務状況
財務状況
2025年9月18日 9:05
(個別) 資産 5.86%減 34億7660万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/06 | 11,735,355,506 | 11,321,162,171 |
| 2016/06 | 8,304,834,396 | 8,070,559,491 |
| 2017/06 | 6,275,660,350 | 6,112,111,676 |
| 2018/06 | 8,765,907,555 | 8,670,925,862 |
| 2019/06 | 8,586,266,264 | 8,465,580,778 |
| 2020/06 | 7,040,202,092 | 6,872,730,799 |
| 2021/06 | 5,153,265,129 | 5,019,387,260 |
| 2022/06 | 4,094,215,932 | 3,967,426,592 |
| 2023/06 | 4,014,951,259 | 3,843,793,355 |
| 2024/06 | 3,693,054,895 | 3,570,219,285 |
| 2025/06 | 3,476,602,314 | 3,404,036,615 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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