日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2020年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 676,872,206 | 683,775,457 |
| コール・ローン | 2,698,393,550 | 2,876,827,192 |
| 投資証券 | 90,838,036,089 | 71,505,566,273 |
| 親投資信託受益証券 | 14,232,889 | 14,221,522 |
| 未収入金 | 1,862,241,660 | 787,010,640 |
| 流動資産計 | 96,089,776,394 | 75,867,401,084 |
| 資産の部合計 | 96,089,776,394 | 75,867,401,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,812,379 | 621,655,136 |
| 未払受託者報酬 | 15,510,710 | 13,341,193 |
| 未払委託者報酬 | 956,493,563 | 822,706,645 |
| 未払利息 | 7,023 | 7,881 |
| その他未払費用 | 1,656,136 | 1,713,850 |
| 流動負債計 | 1,337,479,811 | 1,459,424,705 |
| 負債の部合計 | 1,337,479,811 | 1,459,424,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,449,289,616 | 61,174,122,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,303,006,967 | 13,233,854,066 |
| 元本等合計 | 94,752,296,583 | 74,407,976,379 |
| 純資産の部合計 | 94,752,296,583 | 74,407,976,379 |
| 負債・純資産合計 | 96,089,776,394 | 75,867,401,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
