日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2015年6月26日
- 2211億2530万
- 2016年6月27日 -30.36%
- 1540億254万
- 2017年6月26日 -26.59%
- 1130億5344万
- 2018年6月26日 -8.43%
- 1035億1836万
- 2019年6月26日 -7.18%
- 960億8977万
- 2020年6月26日 -21.05%
- 758億6740万
- 2021年6月28日 -22.65%
- 586億8719万
- 2022年6月27日 -10.93%
- 522億7006万
- 2023年6月26日 +3.53%
- 541億1355万
- 2024年6月26日 +14.49%
- 619億5332万
- 2025年6月26日 -7.63%
- 572億2658万
- 2026年6月26日 +17.62%
- 673億799万
個別
- 2015年6月26日
- 117億3535万
- 2016年6月27日 -29.23%
- 83億483万
- 2017年6月26日 -24.43%
- 62億7566万
- 2018年6月26日 +39.68%
- 87億6590万
- 2019年6月26日 -2.05%
- 85億8626万
- 2020年6月26日 -18.01%
- 70億4020万
- 2021年6月28日 -26.8%
- 51億5326万
- 2022年6月27日 -20.55%
- 40億9421万
- 2023年6月26日 -1.94%
- 40億1495万
- 2024年6月26日 -8.02%
- 36億9305万
- 2025年6月26日 -5.86%
- 34億7660万
- 2026年6月26日 -5.07%
- 33億50万
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