日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の流動資産計の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年12月26日
- 1480億5682万
- 2015年12月26日 +24.06%
- 1836億7654万
- 2016年12月27日 -22.96%
- 1414億9773万
- 2017年12月26日 -20.94%
- 1118億6122万
- 2018年12月26日 -16.86%
- 929億9794万
- 2019年12月26日 -0.62%
- 924億2047万
- 2020年12月26日 -34.35%
- 606億7469万
- 2021年12月28日 -8.73%
- 553億7544万
- 2022年12月27日 -11.23%
- 491億5889万
- 2023年12月26日 +8.81%
- 534億9099万
- 2024年12月26日 +12.2%
- 600億1758万
- 2025年12月26日 +6.09%
- 636億7288万
個別
- 2014年12月26日
- 114億5156万
- 2015年12月26日 -17.76%
- 94億1736万
- 2016年12月27日 -31.28%
- 64億7200万
- 2017年12月26日 +26.04%
- 81億5758万
- 2018年12月26日 -0.4%
- 81億2458万
- 2019年12月26日 +4.39%
- 84億8143万
- 2020年12月26日 -36.01%
- 54億2757万
- 2021年12月28日 -10.41%
- 48億6251万
- 2022年12月27日 -19.66%
- 39億677万
- 2023年12月26日 -6.64%
- 36億4747万
- 2024年12月26日 -0.48%
- 36億2983万
- 2025年12月26日 -7.32%
- 33億6430万
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