日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 1480億5682万
- 2015年6月26日 +49.35%
- 2211億2530万
- 2015年12月26日 -16.94%
- 1836億7654万
- 2016年6月27日 -16.16%
- 1540億254万
- 2016年12月27日 -8.12%
- 1414億9773万
- 2017年6月26日 -20.1%
- 1130億5344万
- 2017年12月26日 -1.05%
- 1118億6122万
- 2018年6月26日 -7.46%
- 1035億1836万
- 2018年12月26日 -10.16%
- 929億9794万
- 2019年6月26日 +3.32%
- 960億8977万
- 2019年12月26日 -3.82%
- 924億2047万
- 2020年6月26日 -17.91%
- 758億6740万
- 2020年12月26日 -20.03%
- 606億7469万
- 2021年6月28日 -3.28%
- 586億8719万
- 2021年12月28日 -5.64%
- 553億7544万
- 2022年6月27日 -5.61%
- 522億7006万
- 2022年12月27日 -5.95%
- 491億5889万
- 2023年6月26日 +10.08%
- 541億1355万
- 2023年12月26日 -1.15%
- 534億9099万
- 2024年6月26日 +15.82%
- 619億5332万
- 2024年12月26日 -3.12%
- 600億1758万
- 2025年6月26日 -4.65%
- 572億2658万
- 2025年12月26日 +11.26%
- 636億7288万
個別
- 2014年12月26日
- 114億5156万
- 2015年6月26日 +2.48%
- 117億3535万
- 2015年12月26日 -19.75%
- 94億1736万
- 2016年6月27日 -11.81%
- 83億483万
- 2016年12月27日 -22.07%
- 64億7200万
- 2017年6月26日 -3.03%
- 62億7566万
- 2017年12月26日 +29.99%
- 81億5758万
- 2018年6月26日 +7.46%
- 87億6590万
- 2018年12月26日 -7.32%
- 81億2458万
- 2019年6月26日 +5.68%
- 85億8626万
- 2019年12月26日 -1.22%
- 84億8143万
- 2020年6月26日 -16.99%
- 70億4020万
- 2020年12月26日 -22.91%
- 54億2757万
- 2021年6月28日 -5.05%
- 51億5326万
- 2021年12月28日 -5.64%
- 48億6251万
- 2022年6月27日 -15.8%
- 40億9421万
- 2022年12月27日 -4.58%
- 39億677万
- 2023年6月26日 +2.77%
- 40億1495万
- 2023年12月26日 -9.15%
- 36億4747万
- 2024年6月26日 +1.25%
- 36億9305万
- 2024年12月26日 -1.71%
- 36億2983万
- 2025年6月26日 -4.22%
- 34億7660万
- 2025年12月26日 -3.23%
- 33億6430万
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