日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 683,775,457 | 706,654,048 |
| コール・ローン | 2,876,827,192 | 2,645,980,263 |
| 投資証券 | 71,505,566,273 | 55,320,357,988 |
| 親投資信託受益証券 | 14,221,522 | 14,207,314 |
| 未収入金 | 787,010,640 | － |
| 流動資産計 | 75,867,401,084 | 58,687,199,613 |
| 資産の部合計 | 75,867,401,084 | 58,687,199,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 621,655,136 | 335,470,769 |
| 未払受託者報酬 | 13,341,193 | 9,739,515 |
| 未払委託者報酬 | 822,706,645 | 600,603,217 |
| 未払利息 | 7,881 | 7,503 |
| その他未払費用 | 1,713,850 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 1,459,424,705 | 947,471,004 |
| 負債の部合計 | 1,459,424,705 | 947,471,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,174,122,313 | 36,293,226,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,233,854,066 | 21,446,501,756 |
| 元本等合計 | 74,407,976,379 | 57,739,728,609 |
| 純資産の部合計 | 74,407,976,379 | 57,739,728,609 |
| 負債・純資産合計 | 75,867,401,084 | 58,687,199,613 |
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