日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2021年9月21日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月27日至 2020年6月26日	自 2020年6月27日至 2021年6月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8,463,193	86,295
有価証券売買等損益	5,893,791,271	17,534,514,699
為替差損益	114,914,251	849,402,265
その他収益	1,262,013	－
営業収益合計	6,018,430,728	18,384,003,259
営業費用
支払利息	1,498,152	1,342,945
受託者報酬	28,516,418	20,862,507
委託者報酬	1,758,512,004	1,286,520,931
その他費用	4,037,739	3,644,228
営業費用合計	1,792,564,313	1,312,370,611
営業利益又は営業損失（△）	4,225,866,415	17,071,632,648
経常利益又は経常損失（△）	4,225,866,415	17,071,632,648
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,225,866,415	17,071,632,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,285,205,634	3,689,552,505
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,233,854,066	21,446,501,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,893,932,984	471,507,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,893,932,984	471,507,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,903,746,666	5,640,939,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,903,746,666	5,640,939,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－