日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の営業費用合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日	第12期自 2025年 6月27日至 2026年 6月26日
その他費用	2,849,269	3,050,532
営業費用合計	1,186,944,383	1,282,864,209
営業利益又は営業損失(△)	△341,137,033	14,369,418,874

2026/09/17 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	その他		410,566	415,812
	営業費用合計		61,291,534	67,731,037
	一般管理費

2026/09/17 9:06