日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の営業費用合計の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日	第12期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日
その他費用	1,448,776	1,489,393
営業費用合計	605,782,966	622,173,303
営業利益又は営業損失(△)	279,196,424	9,201,345,120

2026/03/23 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	その他		253,344	410,566
	営業費用合計		55,520,019	61,291,534
	一般管理費

2026/03/23 9:06