日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の営業費用合計の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 10億3816万
- 2015年6月26日 +174.82%
- 28億5303万
- 2015年12月26日 -31.39%
- 19億5743万
- 2016年6月27日 +90.98%
- 37億3825万
- 2016年12月27日 -61.01%
- 14億5761万
- 2017年6月26日 +81.85%
- 26億5072万
- 2017年12月26日 -57.5%
- 11億2645万
- 2018年6月26日 +93.96%
- 21億8492万
- 2018年12月26日 -52.68%
- 10億3396万
- 2019年6月26日 +94.31%
- 20億904万
- 2019年12月26日 -52.53%
- 9億5378万
- 2020年6月26日 +87.94%
- 17億9256万
- 2020年12月26日 -60.97%
- 6億9956万
- 2021年6月28日 +87.6%
- 13億1237万
- 2021年12月28日 -55.87%
- 5億7916万
- 2022年6月27日 +93.21%
- 11億1898万
- 2022年12月27日 -51.42%
- 5億4358万
- 2023年6月26日 +94.81%
- 10億5895万
- 2023年12月26日 -48.27%
- 5億4780万
- 2024年6月26日 +107.61%
- 11億3730万
- 2024年12月26日 -46.74%
- 6億578万
- 2025年6月26日 +95.94%
- 11億8694万
- 2025年12月26日 -47.58%
- 6億2217万
個別
- 2014年12月26日
- 8701万
- 2015年6月26日 +126.93%
- 1億9746万
- 2015年12月26日 -48.27%
- 1億215万
- 2016年6月27日 +90.76%
- 1億9487万
- 2016年12月27日 -63.37%
- 7137万
- 2017年6月26日 +82.59%
- 1億3032万
- 2017年12月26日 -44.9%
- 7180万
- 2018年6月26日 +119.93%
- 1億5793万
- 2018年12月26日 -43.17%
- 8975万
- 2019年6月26日 +95.67%
- 1億7561万
- 2019年12月26日 -51.14%
- 8580万
- 2020年6月26日 +90.46%
- 1億6342万
- 2020年12月26日 -61.22%
- 6337万
- 2021年6月28日 +84.89%
- 1億1716万
- 2021年12月28日 -55.83%
- 5175万
- 2022年6月27日 +87.86%
- 9722万
- 2022年12月27日 -59.09%
- 3977万
- 2023年6月26日 +100.72%
- 7984万
- 2023年12月26日 -52.73%
- 3773万
- 2024年6月26日 +98.45%
- 7489万
- 2024年12月26日 -50.6%
- 3700万
- 2025年6月26日 +93.79%
- 7170万
- 2025年12月26日 -50.99%
- 3514万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:05
第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日 第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 その他費用 3,621,755 2,849,269 営業費用合計 1,137,300,638 1,186,944,383 営業利益又は営業損失(△) 11,844,674,775 △341,137,033 - #2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/09/18 9:05
(単位:千円) その他 253,344 410,566 営業費用合計 55,520,019 61,291,534 一般管理費
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
