日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2015年6月26日
- 160億8712万
- 2016年6月27日 -58.92%
- 66億818万
- 2017年6月26日 -88.74%
- 7億4430万
- 2018年6月26日 +319.37%
- 31億2143万
- 2019年6月26日 -18.16%
- 25億5460万
- 2020年6月26日 -25.86%
- 18億9393万
- 2021年6月28日 -75.1%
- 4億7150万
- 2022年6月27日 +126.29%
- 10億6699万
- 2023年6月26日 -39.09%
- 6億4990万
- 2024年6月26日 +130.02%
- 14億9495万
- 2025年6月26日 -14.91%
- 12億7211万
個別
- 2017年6月26日
- 833万
- 2018年6月26日 +999.99%
- 2億5738万
- 2019年6月26日 -88.1%
- 3063万
- 2020年6月26日 +96.61%
- 6022万
- 2021年6月28日 -7.01%
- 5600万
- 2022年6月27日 +93.92%
- 1億860万
- 2023年6月26日 -58.69%
- 4486万
- 2024年6月26日 -42.03%
- 2600万
- 2025年6月26日 -32.67%
- 1750万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:05
第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日 第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,494,952,926 1,272,115,853 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,941,076,041 3,987,347,792
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
