日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 36億4204万
- 2015年6月26日 +341.71%
- 160億8712万
- 2015年12月26日 -68.06%
- 51億3888万
- 2016年6月27日 +28.59%
- 66億818万
- 2016年12月27日 -99.85%
- 994万
- 2017年6月26日 +999.99%
- 7億4430万
- 2017年12月26日 +118.1%
- 16億2331万
- 2018年6月26日 +92.29%
- 31億2143万
- 2018年12月26日 -55.68%
- 13億8351万
- 2019年6月26日 +84.65%
- 25億5460万
- 2019年12月26日 -50.03%
- 12億7660万
- 2020年6月26日 +48.36%
- 18億9393万
- 2020年12月26日 -91.95%
- 1億5252万
- 2021年6月28日 +209.13%
- 4億7150万
- 2021年12月28日 +13.36%
- 5億3451万
- 2022年6月27日 +99.62%
- 10億6699万
- 2022年12月27日 -63.09%
- 3億9384万
- 2023年6月26日 +65.02%
- 6億4990万
- 2023年12月26日 -10.32%
- 5億8287万
- 2024年6月26日 +156.48%
- 14億9495万
- 2024年12月26日 -52.84%
- 7億499万
- 2025年6月26日 +80.44%
- 12億7211万
- 2025年12月26日 -51.56%
- 6億1615万
個別
- 2017年6月26日
- 833万
- 2017年12月26日 +999.99%
- 1億1426万
- 2018年6月26日 +125.26%
- 2億5738万
- 2018年12月26日 -88.92%
- 2851万
- 2019年6月26日 +7.44%
- 3063万
- 2019年12月26日 +51.01%
- 4626万
- 2020年6月26日 +30.19%
- 6022万
- 2020年12月26日 -80.63%
- 1166万
- 2021年6月28日 +380.09%
- 5600万
- 2021年12月28日 +5.77%
- 5923万
- 2022年6月27日 +83.34%
- 1億860万
- 2022年12月27日 -67.66%
- 3511万
- 2023年6月26日 +27.74%
- 4486万
- 2023年12月26日 -96.9%
- 139万
- 2024年6月26日 +999.99%
- 2600万
- 2024年12月26日 -37.75%
- 1618万
- 2025年6月26日 +8.16%
- 1750万
- 2025年12月26日 -59.08%
- 716万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:05
第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日 第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,494,952,926 1,272,115,853 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,941,076,041 3,987,347,792
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
