日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年12月26日
- 36億4204万
- 2015年12月26日 +41.1%
- 51億3888万
- 2016年12月27日 -99.81%
- 994万
- 2017年12月26日 +999.99%
- 16億2331万
- 2018年12月26日 -14.77%
- 13億8351万
- 2019年12月26日 -7.73%
- 12億7660万
- 2020年12月26日 -88.05%
- 1億5252万
- 2021年12月28日 +250.44%
- 5億3451万
- 2022年12月27日 -26.32%
- 3億9384万
- 2023年12月26日 +47.99%
- 5億8287万
- 2024年12月26日 +20.95%
- 7億499万
- 2025年12月26日 -12.6%
- 6億1615万
個別
- 2017年12月26日
- 1億1426万
- 2018年12月26日 -75.05%
- 2851万
- 2019年12月26日 +62.25%
- 4626万
- 2020年12月26日 -74.78%
- 1166万
- 2021年12月28日 +407.8%
- 5923万
- 2022年12月27日 -40.72%
- 3511万
- 2023年12月26日 -96.03%
- 139万
- 2024年12月26日 +999.99%
- 1618万
- 2025年12月26日 -55.74%
- 716万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/23 9:06
第11期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日 第12期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 704,998,510 616,153,213 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,039,942,872 1,875,652,739
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
