日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日	第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,494,952,926	1,272,115,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,941,076,041	3,987,347,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,941,076,041	3,987,347,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2025/09/18 9:05