日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 5363万
- 2015年6月26日 +999.99%
- 10億2918万
- 2015年12月26日 +933.24%
- 106億3390万
- 2016年6月27日 +42.8%
- 151億8477万
- 2017年12月26日 -84.39%
- 23億7094万
- 2018年6月26日 +67.91%
- 39億8104万
- 2018年12月26日 -53.52%
- 18億5049万
- 2019年6月26日 +90.11%
- 35億1802万
- 2019年12月26日 -26.61%
- 25億8196万
- 2020年6月26日 +89.92%
- 49億374万
- 2020年12月26日 -15.5%
- 41億4379万
- 2021年6月28日 +36.13%
- 56億4093万
- 2021年12月28日 -60.56%
- 22億2455万
- 2022年6月27日 +67.34%
- 37億2258万
- 2022年12月27日 -68.73%
- 11億6410万
- 2023年6月26日 +82.97%
- 21億2993万
- 2023年12月26日 -17.35%
- 17億6041万
- 2024年6月26日 +67.07%
- 29億4107万
- 2024年12月26日 -30.64%
- 20億3994万
- 2025年6月26日 +95.46%
- 39億8734万
- 2025年12月26日 -52.96%
- 18億7565万
個別
- 2014年12月26日
- 2105万
- 2015年6月26日 -54%
- 968万
- 2015年12月26日 +598.64%
- 6766万
- 2016年6月27日 +162.32%
- 1億7750万
- 2016年12月27日 -93.61%
- 1134万
- 2017年12月26日 +122.4%
- 2523万
- 2018年6月26日 +223.01%
- 8150万
- 2018年12月26日 -46.04%
- 4398万
- 2019年6月26日 +87.87%
- 8262万
- 2019年12月26日 -37.51%
- 5163万
- 2020年6月26日 +91.51%
- 9888万
- 2020年12月26日 +49.69%
- 1億4801万
- 2021年6月28日 +29.08%
- 1億9105万
- 2021年12月28日 -39.71%
- 1億1518万
- 2022年6月27日 +74.53%
- 2億102万
- 2022年12月27日 -83.49%
- 3318万
- 2023年6月26日 +78.83%
- 5934万
- 2023年12月26日 -41.78%
- 3455万
- 2024年6月26日 +100.8%
- 6938万
- 2024年12月26日 -49.7%
- 3489万
- 2025年6月26日 +76.27%
- 6151万
- 2025年12月26日 -10.22%
- 5522万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:05
第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日 第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,494,952,926 1,272,115,853 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,941,076,041 3,987,347,792 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,941,076,041 3,987,347,792 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
