日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日	第12期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	704,998,510	616,153,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,039,942,872	1,875,652,739
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,039,942,872	1,875,652,739
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/03/23 9:06