日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 766,647,775 | 1,513,149,814 |
| 金銭信託 | － | 5,460,535,548 |
| コール・ローン | 8,436,633,713 | － |
| 投資証券 | 211,922,006,456 | 147,028,852,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 |
| 未収利息 | 2,311 | － |
| 流動資産計 | 221,125,300,261 | 154,002,547,823 |
| 資産の部合計 | 221,125,300,261 | 154,002,547,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,460,172 |
| 未払解約金 | 2,964,498,412 | 1,059,208,131 |
| 未払受託者報酬 | 28,930,066 | 28,380,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,020,641 | 1,750,140,197 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,824,951 |
| 流動負債計 | 4,779,069,119 | 2,842,014,106 |
| 負債の部合計 | 4,779,069,119 | 2,842,014,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,634,309,053 | 159,598,134,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,711,922,089 | -8,437,601,268 |
| 元本等合計 | 216,346,231,142 | 151,160,533,717 |
| 純資産の部合計 | 216,346,231,142 | 151,160,533,717 |
| 負債・純資産合計 | 221,125,300,261 | 154,002,547,823 |
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