日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2016年9月20日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月27日至 2015年6月26日	自 2015年6月27日至 2016年6月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	560,300	275,638
有価証券売買等損益	6,781,719,742	-8,597,058,597
為替差損益	24,192,950,425	-34,447,716,472
営業収益合計	30,975,230,467	-43,044,499,431
営業費用
支払利息	－	156,242
受託者報酬	45,468,185	59,587,648
委託者報酬	2,803,871,317	3,674,571,291
その他費用	3,700,479	3,937,050
営業費用合計	2,853,039,981	3,738,252,231
営業利益又は営業損失（△）	28,122,190,486	-46,782,751,662
経常利益又は経常損失（△）	28,122,190,486	-46,782,751,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,122,190,486	-46,782,751,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,468,209,345	-6,209,810,854
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,711,922,089	-8,437,601,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,087,124,581	6,608,189,849
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,087,124,581	6,608,189,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,183,633	15,184,772,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,183,633	15,184,772,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－