日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 766,647,775 |
| コール・ローン | 8,436,633,713 |
| 投資証券 | 211,922,006,456 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収利息 | 2,311 |
| 流動資産計 | 221,125,300,261 |
| 資産の部合計 | 221,125,300,261 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,964,498,412 |
| 未払受託者報酬 | 28,930,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,020,641 |
| その他未払費用 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 4,779,069,119 |
| 負債の部合計 | 4,779,069,119 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 175,634,309,053 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,711,922,089 |
| 元本等合計 | 216,346,231,142 |
| 純資産の部合計 | 216,346,231,142 |
| 負債・純資産合計 | 221,125,300,261 |
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