日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 859,824,119 | 943,699,892 |
| 金銭信託 | 369,988,411 | 271,930,231 |
| コール・ローン | 1,865,676,216 | 1,996,419,595 |
| 投資証券 | 49,160,375,744 | 50,887,304,706 |
| 親投資信託受益証券 | 14,201,630 | 14,195,947 |
| 流動資産計 | 52,270,066,120 | 54,113,550,371 |
| 資産の部合計 | 52,270,066,120 | 54,113,550,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,880,268 | 211,297,701 |
| 未払受託者報酬 | 8,579,211 | 8,189,566 |
| 未払委託者報酬 | 529,052,871 | 505,025,309 |
| その他未払費用 | 1,677,621 | 1,659,213 |
| 流動負債計 | 636,189,971 | 726,171,789 |
| 負債の部合計 | 636,189,971 | 726,171,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,780,545,652 | 29,337,549,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,853,330,497 | 24,049,829,540 |
| （分配準備積立金） | 14,686,184,904 | 18,814,331,850 |
| 元本等合計 | 51,633,876,149 | 53,387,378,582 |
| 純資産の部合計 | 51,633,876,149 | 53,387,378,582 |
| 負債・純資産合計 | 52,270,066,120 | 54,113,550,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
