日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の株主資本等変動計算書

【提出】
2019年9月19日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-令和1年6月26日) - 2019年9月19日 9:19提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 2.37%減 84億6558万

2018年6月26日

純資産 前
86億7092万

2019年6月26日

純資産 -2.37%
84億6558万

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