日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の株主資本等変動計算書

【提出】
2025年9月18日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26) - 2025年9月18日 9:05提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 4.65%減 34億403万

2024年6月26日

純資産 前
35億7021万

2025年6月26日

純資産 -4.65%
34億403万

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