有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	93,378,019,771	97.64
親投資信託受益証券	日本	14,231,468	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,243,822,079	2.35
合計(純資産総額)		95,636,073,318	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,071,768,097	96.34
親投資信託受益証券	日本	1,239,251	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	305,331,834	3.65
合計(純資産総額)		8,378,339,182	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	8,140,664,640	△97.16