半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	47,439,729,258	95.52
親投資信託受益証券	日本	14,194,526	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,213,007,995	4.45
合計(純資産総額)		49,666,931,779	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,700,683,186	92.66
親投資信託受益証券	日本	1,236,034	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	292,027,918	7.31
合計(純資産総額)		3,993,947,138	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,697,607,099	△92.58