半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	88,133,640,015	96.71
親投資信託受益証券	日本	14,237,152	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,979,505,717	3.27
合計(純資産総額)		91,127,382,884	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	7,452,816,455	93.65
親投資信託受益証券	日本	1,239,746	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	504,166,688	6.33
合計(純資産総額)		7,958,222,889	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	395,045,250	4.96
	売建	―	8,035,798,500	△100.97