有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	54,138,415,491	96.29
親投資信託受益証券	日本	14,207,314	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,070,332,992	3.68
合計(純資産総額)		56,222,955,797	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	4,855,544,722	94.76
親投資信託受益証券	日本	1,237,148	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,252,940	5.22
合計(純資産総額)		5,124,034,810	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	4,847,208,846	△94.59