有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	150,156,407,364	97.89
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,236,049,987	2.11
合計(純資産総額)		153,392,467,357	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	7,168,319,422	93.37
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	509,030,515	6.63
合計(純資産総額)		7,677,359,943	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	108,034,080	1.40
	売建	―	7,544,534,520	△98.26