半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	49,123,411,258	96.21
親投資信託受益証券	日本	14,200,209	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,920,872,450	3.76
合計(純資産総額)		51,058,483,917	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	4,208,001,971	94.78
親投資信託受益証券	日本	1,236,529	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	230,724,785	5.19
合計(純資産総額)		4,439,963,285	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	354,905,429	7.99
為替予約取引	売建	-	4,578,914,837	△103.13