有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 6月26日)	216,346,231,142	216,346,231,142	12,318	12,318
	平成26年 7月末日	78,635,366,602	―	10,120	―
	8月末日	90,051,288,561	―	10,232	―
	9月末日	106,641,973,929	―	10,617	―
	10月末日	111,987,925,570	―	10,434	―
	11月末日	137,183,644,956	―	11,569	―
	12月末日	147,208,690,893	―	11,686	―
	平成27年 1月末日	149,144,083,478	―	11,378	―
	2月末日	160,705,207,764	―	11,830	―
	3月末日	186,043,473,646	―	11,867	―
	4月末日	198,211,237,169	―	12,000	―
	5月末日	213,205,648,337	―	12,406	―
	6月末日	212,271,442,648	―	12,071	―
	7月末日	208,338,493,498	―	12,113	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 6月26日)	11,321,162,171	11,321,162,171	10,178	10,178
	平成26年 7月末日	7,442,815,684	―	10,004	―
	8月末日	8,219,750,331	―	10,031	―
	9月末日	9,157,393,812	―	9,884	―
	10月末日	9,300,220,865	―	9,716	―
	11月末日	9,998,888,201	―	10,033	―
	12月末日	10,122,501,861	―	9,904	―
	平成27年 1月末日	10,083,693,245	―	9,816	―
	2月末日	10,581,694,254	―	10,116	―
	3月末日	11,142,312,054	―	10,079	―
	4月末日	11,538,501,296	―	10,264	―
	5月末日	11,364,458,041	―	10,239	―
	6月末日	11,280,794,407	―	10,064	―
	7月末日	10,838,207,912	―	9,962	―