有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 6月26日)	216,346,231,142	216,346,231,142	12,318	12,318
第2期	(平成28年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
	平成27年 7月末日	208,338,493,498	―	12,113	―
	8月末日	189,461,477,422	―	11,487	―
	9月末日	179,217,415,467	―	10,881	―
	10月末日	188,136,720,118	―	11,563	―
	11月末日	183,919,602,820	―	11,710	―
	12月末日	183,543,215,088	―	11,404	―
	平成28年 1月末日	182,870,487,316	―	10,820	―
	2月末日	176,238,447,772	―	10,229	―
	3月末日	182,505,956,248	―	10,551	―
	4月末日	176,142,836,613	―	10,425	―
	5月末日	172,536,113,995	―	10,437	―
	6月末日	151,259,345,506	―	9,570	―
	7月末日	153,392,467,357	―	10,041	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 6月26日)	11,321,162,171	11,321,162,171	10,178	10,178
第2期	(平成28年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
	平成27年 7月末日	10,838,207,912	―	9,962	―
	8月末日	10,382,889,381	―	9,677	―
	9月末日	9,352,677,753	―	9,261	―
	10月末日	9,539,963,744	―	9,747	―
	11月末日	9,383,544,630	―	9,725	―
	12月末日	9,239,291,152	―	9,624	―
	平成28年 1月末日	9,147,862,527	―	9,107	―
	2月末日	9,139,397,449	―	9,171	―
	3月末日	9,463,529,120	―	9,509	―
	4月末日	9,113,738,682	―	9,620	―
	5月末日	8,665,721,009	―	9,519	―
	6月末日	8,003,869,141	―	9,403	―
	7月末日	7,677,359,943	―	9,704	―