半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 6月末日	53,225,519,489	―	9,974	―
	7月末日	78,635,366,602	―	10,120	―
	8月末日	90,051,288,561	―	10,232	―
	9月末日	106,641,973,929	―	10,617	―
	10月末日	111,987,925,570	―	10,434	―
	11月末日	137,183,644,956	―	11,569	―
	12月末日	147,208,690,893	―	11,686	―
	平成27年 1月末日	149,144,083,478	―	11,378	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 6月末日	5,196,907,683	―	9,999	―
	7月末日	7,442,815,684	―	10,004	―
	8月末日	8,219,750,331	―	10,031	―
	9月末日	9,157,393,812	―	9,884	―
	10月末日	9,300,220,865	―	9,716	―
	11月末日	9,998,888,201	―	10,033	―
	12月末日	10,122,501,861	―	9,904	―
	平成27年 1月末日	10,083,693,245	―	9,816	―