有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	216,346,231,142	216,346,231,142	12,318	12,318
第2期	(2016年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
第3期	(2017年 6月26日)	111,148,652,179	111,148,652,179	11,518	11,518
第4期	(2018年 6月26日)	102,093,919,129	102,093,919,129	11,651	11,651
第5期	(2019年 6月26日)	94,752,296,583	94,752,296,583	11,633	11,633
第6期	(2020年 6月26日)	74,407,976,379	74,407,976,379	12,163	12,163
第7期	(2021年 6月28日)	57,739,728,609	57,739,728,609	15,909	15,909
	2020年 7月末日	71,342,782,189	―	12,508	―
	8月末日	70,228,979,087	―	13,166	―
	9月末日	65,413,267,807	―	12,949	―
	10月末日	60,402,424,968	―	12,656	―
	11月末日	61,573,185,853	―	13,702	―
	12月末日	59,435,622,483	―	14,016	―
	2021年 1月末日	58,454,185,917	―	14,268	―
	2月末日	58,559,934,656	―	14,798	―
	3月末日	58,802,255,667	―	15,187	―
	4月末日	58,754,588,797	―	15,592	―
	5月末日	58,174,108,359	―	15,779	―
	6月末日	57,616,235,294	―	15,901	―
	7月末日	56,222,955,797	―	15,749	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	11,321,162,171	11,321,162,171	10,178	10,178
第2期	(2016年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
第3期	(2017年 6月26日)	6,112,111,676	6,112,111,676	10,283	10,283
第4期	(2018年 6月26日)	8,670,925,862	8,670,925,862	10,367	10,367
第5期	(2019年 6月26日)	8,465,580,778	8,465,580,778	10,262	10,262
第6期	(2020年 6月26日)	6,872,730,799	6,872,730,799	10,643	10,643
第7期	(2021年 6月28日)	5,019,387,260	5,019,387,260	13,369	13,369
	2020年 7月末日	6,665,557,791	―	11,188	―
	8月末日	6,364,485,062	―	11,681	―
	9月末日	5,780,134,586	―	11,438	―
	10月末日	5,497,666,359	―	11,306	―
	11月末日	5,511,871,410	―	12,308	―
	12月末日	5,332,248,468	―	12,621	―
	2021年 1月末日	5,254,720,247	―	12,718	―
	2月末日	5,142,041,741	―	12,978	―
	3月末日	4,979,520,604	―	12,783	―
	4月末日	5,050,898,803	―	13,317	―
	5月末日	5,047,636,555	―	13,372	―
	6月末日	5,013,786,065	―	13,375	―
	7月末日	5,124,034,810	―	13,375	―