有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2016年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
第3期	(2017年 6月26日)	111,148,652,179	111,148,652,179	11,518	11,518
第4期	(2018年 6月26日)	102,093,919,129	102,093,919,129	11,651	11,651
第5期	(2019年 6月26日)	94,752,296,583	94,752,296,583	11,633	11,633
第6期	(2020年 6月26日)	74,407,976,379	74,407,976,379	12,163	12,163
第7期	(2021年 6月28日)	57,739,728,609	57,739,728,609	15,909	15,909
第8期	(2022年 6月27日)	51,633,876,149	51,633,876,149	16,247	16,247
第9期	(2023年 6月26日)	53,387,378,582	53,387,378,582	18,198	18,198
第10期	(2024年 6月26日)	61,306,805,251	61,306,805,251	22,481	22,481
第11期	(2025年 6月26日)	56,339,090,035	56,339,090,035	22,411	22,411
	2024年 7月末日	58,151,833,580	-	21,436	-
	8月末日	56,302,271,612	-	20,880	-
	9月末日	56,283,844,855	-	21,027	-
	10月末日	59,226,829,267	-	22,245	-
	11月末日	58,454,392,456	-	22,052	-
	12月末日	59,896,745,751	-	22,834	-
	2025年 1月末日	59,524,680,528	-	22,774	-
	2月末日	57,093,054,948	-	21,938	-
	3月末日	55,194,007,767	-	21,349	-
	4月末日	52,991,935,114	-	20,682	-
	5月末日	55,159,625,558	-	21,673	-
	6月末日	56,799,860,954	-	22,599	-
	7月末日	58,648,478,414	-	23,408	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2016年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
第3期	(2017年 6月26日)	6,112,111,676	6,112,111,676	10,283	10,283
第4期	(2018年 6月26日)	8,670,925,862	8,670,925,862	10,367	10,367
第5期	(2019年 6月26日)	8,465,580,778	8,465,580,778	10,262	10,262
第6期	(2020年 6月26日)	6,872,730,799	6,872,730,799	10,643	10,643
第7期	(2021年 6月28日)	5,019,387,260	5,019,387,260	13,369	13,369
第8期	(2022年 6月27日)	3,967,426,592	3,967,426,592	11,209	11,209
第9期	(2023年 6月26日)	3,843,793,355	3,843,793,355	11,223	11,223
第10期	(2024年 6月26日)	3,570,219,285	3,570,219,285	11,757	11,757
第11期	(2025年 6月26日)	3,404,036,615	3,404,036,615	12,231	12,231
	2024年 7月末日	3,515,784,088	-	11,691	-
	8月末日	3,593,179,006	-	11,912	-
	9月末日	3,655,087,573	-	12,113	-
	10月末日	3,535,256,940	-	11,864	-
	11月末日	3,505,798,012	-	11,937	-
	12月末日	3,434,151,144	-	11,737	-
	2025年 1月末日	3,442,647,050	-	11,926	-
	2月末日	3,369,691,799	-	11,802	-
	3月末日	3,247,578,875	-	11,456	-
	4月末日	3,272,431,139	-	11,557	-
	5月末日	3,358,575,748	-	11,949	-
	6月末日	3,428,925,155	-	12,329	-
	7月末日	3,429,742,643	-	12,343	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。