有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	216,346,231,142	216,346,231,142	12,318	12,318
第2期	(2016年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
第3期	(2017年 6月26日)	111,148,652,179	111,148,652,179	11,518	11,518
第4期	(2018年 6月26日)	102,093,919,129	102,093,919,129	11,651	11,651
第5期	(2019年 6月26日)	94,752,296,583	94,752,296,583	11,633	11,633
第6期	(2020年 6月26日)	74,407,976,379	74,407,976,379	12,163	12,163
	2019年 7月末日	95,636,073,318	―	11,790	―
	8月末日	92,188,374,810	―	11,459	―
	9月末日	92,263,962,291	―	11,719	―
	10月末日	92,682,466,166	―	12,013	―
	11月末日	92,206,004,946	―	12,301	―
	12月末日	90,884,747,480	―	12,561	―
	2020年 1月末日	88,167,895,650	―	12,538	―
	2月末日	83,184,265,501	―	12,200	―
	3月末日	73,383,494,496	―	10,899	―
	4月末日	77,162,529,549	―	11,628	―
	5月末日	78,375,606,976	―	12,058	―
	6月末日	74,105,761,505	―	12,174	―
	7月末日	71,342,782,189	―	12,508	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	11,321,162,171	11,321,162,171	10,178	10,178
第2期	(2016年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
第3期	(2017年 6月26日)	6,112,111,676	6,112,111,676	10,283	10,283
第4期	(2018年 6月26日)	8,670,925,862	8,670,925,862	10,367	10,367
第5期	(2019年 6月26日)	8,465,580,778	8,465,580,778	10,262	10,262
第6期	(2020年 6月26日)	6,872,730,799	6,872,730,799	10,643	10,643
	2019年 7月末日	8,378,339,182	―	10,252	―
	8月末日	8,304,369,867	―	10,151	―
	9月末日	8,326,113,627	―	10,221	―
	10月末日	8,214,405,578	―	10,366	―
	11月末日	8,290,382,905	―	10,533	―
	12月末日	8,258,450,459	―	10,725	―
	2020年 1月末日	7,963,535,462	―	10,732	―
	2月末日	7,575,821,028	―	10,404	―
	3月末日	6,829,385,113	―	9,424	―
	4月末日	7,288,937,674	―	10,207	―
	5月末日	7,268,060,553	―	10,515	―
	6月末日	6,810,803,340	―	10,591	―
	7月末日	6,665,557,791	―	11,188	―