半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2019年 6月26日)	94,752,296,583	94,752,296,583	11,633	11,633
	2019年 1月末日	93,139,833,386	―	11,147	―
	2月末日	98,459,916,376	―	11,649	―
	3月末日	98,611,619,792	―	11,698	―
	4月末日	98,311,430,242	―	11,927	―
	5月末日	93,571,441,879	―	11,434	―
	6月末日	94,990,956,203	―	11,646	―
	7月末日	95,636,073,318	―	11,790	―
	8月末日	92,188,374,810	―	11,459	―
	9月末日	92,263,962,291	―	11,719	―
	10月末日	92,682,466,166	―	12,013	―
	11月末日	92,206,004,946	―	12,301	―
	12月末日	90,884,747,480	―	12,561	―
	2020年 1月末日	88,167,895,650	―	12,538	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2019年 6月26日)	8,465,580,778	8,465,580,778	10,262	10,262
	2019年 1月末日	8,246,785,582	―	9,812	―
	2月末日	8,551,599,377	―	10,060	―
	3月末日	8,605,437,994	―	10,065	―
	4月末日	8,607,161,960	―	10,162	―
	5月末日	8,277,278,673	―	9,934	―
	6月末日	8,404,478,366	―	10,235	―
	7月末日	8,378,339,182	―	10,252	―
	8月末日	8,304,369,867	―	10,151	―
	9月末日	8,326,113,627	―	10,221	―
	10月末日	8,214,405,578	―	10,366	―
	11月末日	8,290,382,905	―	10,533	―
	12月末日	8,258,450,459	―	10,725	―
	2020年 1月末日	7,963,535,462	―	10,732	―