半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 6月26日)	102,093,919,129	102,093,919,129	11,651	11,651
	2017年12月末日	109,604,149,409	―	12,247	―
	2018年 1月末日	106,549,545,443	―	12,204	―
	2月末日	103,919,693,587	―	11,813	―
	3月末日	100,420,720,388	―	11,364	―
	4月末日	103,565,406,702	―	11,726	―
	5月末日	101,611,144,295	―	11,580	―
	6月末日	102,068,596,404	―	11,650	―
	7月末日	104,162,498,871	―	11,980	―
	8月末日	103,510,196,734	―	11,994	―
	9月末日	104,842,530,057	―	12,193	―
	10月末日	97,373,143,525	―	11,413	―
	11月末日	98,944,184,811	―	11,681	―
	12月末日	91,127,382,884	―	10,826	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 6月26日)	8,670,925,862	8,670,925,862	10,367	10,367
	2017年12月末日	8,092,196,723	―	10,668	―
	2018年 1月末日	8,349,347,557	―	11,003	―
	2月末日	8,269,461,309	―	10,796	―
	3月末日	8,461,822,616	―	10,476	―
	4月末日	8,553,813,482	―	10,493	―
	5月末日	8,615,264,828	―	10,403	―
	6月末日	8,643,273,056	―	10,278	―
	7月末日	9,004,122,408	―	10,500	―
	8月末日	9,088,558,942	―	10,487	―
	9月末日	9,066,538,371	―	10,415	―
	10月末日	8,490,283,119	―	9,754	―
	11月末日	8,578,015,371	―	9,947	―
	12月末日	7,958,222,889	―	9,397	―