有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	216,346,231,142	216,346,231,142	12,318	12,318
第2期	(2016年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
第3期	(2017年 6月26日)	111,148,652,179	111,148,652,179	11,518	11,518
第4期	(2018年 6月26日)	102,093,919,129	102,093,919,129	11,651	11,651
第5期	(2019年 6月26日)	94,752,296,583	94,752,296,583	11,633	11,633
第6期	(2020年 6月26日)	74,407,976,379	74,407,976,379	12,163	12,163
第7期	(2021年 6月28日)	57,739,728,609	57,739,728,609	15,909	15,909
第8期	(2022年 6月27日)	51,633,876,149	51,633,876,149	16,247	16,247
第9期	(2023年 6月26日)	53,387,378,582	53,387,378,582	18,198	18,198
	2022年 7月末日	52,187,636,899	-	16,530	-
	8月末日	53,016,278,936	-	16,938	-
	9月末日	51,081,133,216	-	16,405	-
	10月末日	53,444,694,866	-	17,266	-
	11月末日	51,640,377,155	-	16,841	-
	12月末日	48,448,550,751	-	15,885	-
	2023年 1月末日	49,666,931,779	-	16,380	-
	2月末日	50,248,539,684	-	16,627	-
	3月末日	49,579,475,647	-	16,454	-
	4月末日	49,664,975,856	-	16,621	-
	5月末日	51,548,878,965	-	17,384	-
	6月末日	53,741,701,546	-	18,328	-
	7月末日	53,275,690,761	-	18,282	-

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	11,321,162,171	11,321,162,171	10,178	10,178
第2期	(2016年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
第3期	(2017年 6月26日)	6,112,111,676	6,112,111,676	10,283	10,283
第4期	(2018年 6月26日)	8,670,925,862	8,670,925,862	10,367	10,367
第5期	(2019年 6月26日)	8,465,580,778	8,465,580,778	10,262	10,262
第6期	(2020年 6月26日)	6,872,730,799	6,872,730,799	10,643	10,643
第7期	(2021年 6月28日)	5,019,387,260	5,019,387,260	13,369	13,369
第8期	(2022年 6月27日)	3,967,426,592	3,967,426,592	11,209	11,209
第9期	(2023年 6月26日)	3,843,793,355	3,843,793,355	11,223	11,223
	2022年 7月末日	3,979,908,603	-	11,384	-
	8月末日	3,940,053,067	-	11,297	-
	9月末日	3,613,146,029	-	10,434	-
	10月末日	3,593,725,225	-	10,699	-
	11月末日	3,728,364,737	-	11,074	-
	12月末日	3,871,749,062	-	10,885	-
	2023年 1月末日	3,993,947,138	-	11,331	-
	2月末日	3,843,200,264	-	10,978	-
	3月末日	3,858,018,676	-	11,033	-
	4月末日	3,870,330,524	-	11,049	-
	5月末日	3,846,331,504	-	11,040	-
	6月末日	3,830,000,435	-	11,181	-
	7月末日	3,886,986,657	-	11,398	-