半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
	平成28年 1月末日	182,870,487,316	―	10,820	―
	2月末日	176,238,447,772	―	10,229	―
	3月末日	182,505,956,248	―	10,551	―
	4月末日	176,142,836,613	―	10,425	―
	5月末日	172,536,113,995	―	10,437	―
	6月末日	151,259,345,506	―	9,570	―
	7月末日	153,392,467,357	―	10,041	―
	8月末日	146,090,057,294	―	10,026	―
	9月末日	136,391,098,702	―	9,864	―
	10月末日	135,066,975,304	―	10,084	―
	11月末日	139,234,608,812	―	10,751	―
	12月末日	134,364,034,444	―	11,281	―
	平成29年 1月末日	126,511,111,613	―	11,180	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
	平成28年 1月末日	9,147,862,527	―	9,107	―
	2月末日	9,139,397,449	―	9,171	―
	3月末日	9,463,529,120	―	9,509	―
	4月末日	9,113,738,682	―	9,620	―
	5月末日	8,665,721,009	―	9,519	―
	6月末日	8,003,869,141	―	9,403	―
	7月末日	7,677,359,943	―	9,704	―
	8月末日	7,275,895,764	―	9,785	―
	9月末日	6,882,002,538	―	9,798	―
	10月末日	6,427,459,573	―	9,650	―
	11月末日	6,168,763,131	―	9,604	―
	12月末日	6,084,668,841	―	9,723	―
	平成29年 1月末日	6,090,756,681	―	9,828	―