有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	216,346,231,142	216,346,231,142	12,318	12,318
第2期	(2016年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
第3期	(2017年 6月26日)	111,148,652,179	111,148,652,179	11,518	11,518
第4期	(2018年 6月26日)	102,093,919,129	102,093,919,129	11,651	11,651
	2017年 7月末日	109,329,515,233	―	11,585	―
	8月末日	108,966,026,250	―	11,593	―
	9月末日	110,810,133,068	―	11,919	―
	10月末日	110,901,111,529	―	12,070	―
	11月末日	110,395,139,145	―	12,093	―
	12月末日	109,604,149,409	―	12,247	―
	2018年 1月末日	106,549,545,443	―	12,204	―
	2月末日	103,919,693,587	―	11,813	―
	3月末日	100,420,720,388	―	11,364	―
	4月末日	103,565,406,702	―	11,726	―
	5月末日	101,611,144,295	―	11,580	―
	6月末日	102,068,596,404	―	11,650	―
	7月末日	104,162,498,871	―	11,980	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 6月26日)	11,321,162,171	11,321,162,171	10,178	10,178
第2期	(2016年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
第3期	(2017年 6月26日)	6,112,111,676	6,112,111,676	10,283	10,283
第4期	(2018年 6月26日)	8,670,925,862	8,670,925,862	10,367	10,367
	2017年 7月末日	6,399,610,754	―	10,407	―
	8月末日	6,585,432,654	―	10,395	―
	9月末日	7,033,353,504	―	10,458	―
	10月末日	7,422,434,567	―	10,533	―
	11月末日	7,810,157,798	―	10,640	―
	12月末日	8,092,196,723	―	10,668	―
	2018年 1月末日	8,349,347,557	―	11,003	―
	2月末日	8,269,461,309	―	10,796	―
	3月末日	8,461,822,616	―	10,476	―
	4月末日	8,553,813,482	―	10,493	―
	5月末日	8,615,264,828	―	10,403	―
	6月末日	8,643,273,056	―	10,278	―
	7月末日	9,004,122,408	―	10,500	―