有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 6月26日)	216,346,231,142	216,346,231,142	12,318	12,318
第2期	(平成28年 6月27日)	151,160,533,717	151,160,533,717	9,471	9,471
第3期	(平成29年 6月26日)	111,148,652,179	111,148,652,179	11,518	11,518
	平成28年 7月末日	153,392,467,357	―	10,041	―
	8月末日	146,090,057,294	―	10,026	―
	9月末日	136,391,098,702	―	9,864	―
	10月末日	135,066,975,304	―	10,084	―
	11月末日	139,234,608,812	―	10,751	―
	12月末日	134,364,034,444	―	11,281	―
	平成29年 1月末日	126,511,111,613	―	11,180	―
	2月末日	118,381,555,662	―	11,282	―
	3月末日	113,139,678,388	―	11,305	―
	4月末日	111,695,407,804	―	11,323	―
	5月末日	112,005,061,976	―	11,456	―
	6月末日	111,631,634,720	―	11,616	―
	7月末日	109,329,515,233	―	11,585	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 6月26日)	11,321,162,171	11,321,162,171	10,178	10,178
第2期	(平成28年 6月27日)	8,070,559,491	8,070,559,491	9,381	9,381
第3期	(平成29年 6月26日)	6,112,111,676	6,112,111,676	10,283	10,283
	平成28年 7月末日	7,677,359,943	―	9,704	―
	8月末日	7,275,895,764	―	9,785	―
	9月末日	6,882,002,538	―	9,798	―
	10月末日	6,427,459,573	―	9,650	―
	11月末日	6,168,763,131	―	9,604	―
	12月末日	6,084,668,841	―	9,723	―
	平成29年 1月末日	6,090,756,681	―	9,828	―
	2月末日	5,685,975,840	―	10,017	―
	3月末日	5,400,560,654	―	10,049	―
	4月末日	5,422,337,034	―	10,138	―
	5月末日	6,120,283,110	―	10,274	―
	6月末日	6,147,791,313	―	10,304	―
	7月末日	6,399,610,754	―	10,407	―